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葡京赌侠财务管理突发事件应急预案

编辑: 时间:2019-03-19 点击数:

葡京赌侠财务管理突发事件应急预案

    

为确保2019年蒲京赌侠诗资金、财务数据、财务档案等安全,维护财务系统的安全稳定运行,提高对财务管理中紧急、突发事件的应对和处置能力,特制定本预案。

一、突发事件类型

1.盗窃、抢劫事件。在财务办公室内或财务人员外出途中,针对现金、支票、印章、其他票据发生盗抢事件,可能会造成财产损失,甚至人员伤亡。

2.会计档案安全。因发生水灾、火灾、故意损坏等行为,致使会计纸质或电子档案毁损。

3.网络故障。指由于人为或客观原因致使财务信息系统或资金网络结算系统产生故障,而不能正常使用。人为因素主要指故意破坏或在网络维护中产生故障;客观因素主要指由于网络运营商或系统提供商原因产生的故障。

4.财务数据失窃。财务部门以外人员未经授权,取得财务数据(包括纸质数据或电子数据)的行为,不论是否将数据用于非法用途均属财务数据失窃。

5.计算机病毒感染或电脑黑客攻击。由于财务部门计算机或财务服务器感染各类计算机病毒,致使计算机系统不能正常工作,或者计算机产生数据丢失、破坏,甚至造成银行账户资金损失(如木马病毒窃取资金账号和密码)。

6.操作失控。主要指工作人员由于误操作致使资金损失或数据丢失。

7.超预算资金安排的临时性支出。指年初二级预算各部门未申报的大额预算支出及临时性发生的支出,而财务没有相关的资金来源准备。

8.应收账款的清理因不可控因素或人为因素而中止。指自然因素、意外因素或个人发生死亡、失踪而造成应收账款不能及时清理。

9.日常备用现金存放超出规定标准。指流动备用现金未按要求的金额存储,额度超出规定的限额,或收缴的现金未及时上解且现金量较大。

二、主要防范措施

1.出纳人员、网络资金结算人员、财务信息系统维护人员、计算机软硬件维护人员等都要树立安全第一的思想,增强安全防范意识,并安全意识落实到日常工作中去。

2.相关人员要保管好自己所有密码,包括保险柜、财务信息系统等不得向他人泄露,并要定期修改。

    3.财务人员在离开办公室要将重要物品及时收纳妥善保管,如财务印章、保险柜钥匙等,办公室内如没有本部门人员时,离开时必须锁好办公室门窗;非财务处工作人员,严禁进入财务现金及票据保管办公室

    4.当在办公室附近或取款途中发现可疑车辆、人员,应加强警惕通知安保部。

    5.所有财务人员都要注意日常工作中存在的安全隐患,定期检测报警系统、监控系统、防盗门窗、保险柜的性能,确保各安全设备正常运行。

    6.所有财务信息系统的操作员,都要注意严格实行系统安全规定,不得向别人出借自己的用户名,不得在公共场所登录系统。

    7.所有操作必须在办公室指定的计算机操作,不得在指定计算机以外的任何计算机操作,如在其他单位、其他部门、操作人员家里、公共场所等地方。

    8.加强对财务付款审核工作,防止由一个人操作而引起的操作失误。

    9.从各个关口把好财务数据保密关,如对外提供财务报表、资金证明、财务账簿和会计凭证,以及电子数据通过网络失窃或外单位人员(App、硬件、网络等服务商)进行数据拷贝等。

    10.严格按照管理要求做好电子数据的备份和保管工作。手工备份要及时,自动备份操作人员必须定期检查备份结果;对于备份结果要多处分别保管。

    11.对于财务部门专用计算机,不得从事与工作无关操作,并要严格按照指定用途使用,一般不得串用。

12.财务人员因工作调动而进行工作移交,除移交纸质文档和实物外,还要移交电子数据和本人使用的计算机。

13.对超预算资金安排的临时性支出,根据支出项目的资金需求,合理安排,积极筹措。

14.对应收账款,按照发生时间的先后次序,进行登记备查,定期进行清理。

15.严格按规定实行现金的备用标准,及时上解收缴的现金,做到日清月结,详细记录现金的流动情况。

16.根据财务工作实际情况,阶段性地进行防火、防盗等演练。

三、加强组织领导

1.成立工作机构。2019年蒲京赌侠诗成立财务工作安全领导小组,院长任组长,副院长任副组长,财务处、信息中心、保卫处、组织人事处等职能部门负责人为成员。领导小组下设办公室,负责日常工作,财务处负责人兼任办公室主任。

2.夯实工作责任。领导小组定期或不定期研究财务安全防范工作,开展安全教育和检查;财务处开展经常性财务安全检查规范操作,发现问题及时整改;信息中心要对网络安全进行实时监控,严防财务数据通过网络被窃取或破坏;保卫处要加强安全管理,多巡防、勤检查,及时消除不安全因素;组织人事处要按规定配备财务人员,注重财务人员培养培训

3.强化“三防”措施。加强人防、物防、技防建设,做到专人负责,配备配套防范设施、设备,合理运用技术监测手段,提高应对财务管理突发事件的处置能力。

 

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